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    基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
    007385 華泰保興安盈 2022-06-17 1.3213 1.3213 0.00% 1.55% 申購期
    005169 華泰保興策略精選A 2022-06-17 1.1457 1.3857 0.85% -10.36% 1.5% 0.6% 申購期
    005170 華泰保興策略精選C 2022-06-17 1.1291 1.3691 0.87% -10.36% 0 申購期
    004374 華泰保興吉年豐A 2022-06-17 2.3615 2.4565 1.06% -20.78% 1.5%0.6% 申購期
    004375 華泰保興吉年豐C 2022-06-17 2.3328 2.4278 1.05% -20.86% 0 申購期
    005522 華泰保興吉年福 2022-06-17 1.3615 1.3615 0.07% -3.01% 暫停交易
    005904 華泰保興成長優選A 2022-06-17 2.3081 2.3081 0.83% -20.95% 1.5%0.6% 申購期
    005905 華泰保興成長優選C 2022-06-17 2.2647 2.2647 0.83% -21.17% 0 申購期
    006385 華泰保興研究智選A 2022-06-17 1.9226 1.9226 0.94% -10.55% 1.5%0.6% 申購期
    006386 華泰保興研究智選C 2022-06-17 1.8799 1.8799 0.94% -10.80% 0 申購期
    006642 華泰保興吉年利 2022-06-17 1.4697 2.3844 0.80% -21.81% 申購期
    006882 華泰保興健康消費A 2022-06-17 1.4875 1.4875 0.52% -5.94% 1.5% 0.6% 申購期
    006883 華泰保興健康消費C 2022-06-17 1.4512 1.4512 0.52% -6.20% 0 申購期
    009124 華泰保興科榮A 2022-06-17 1.1842 1.1842 -0.02% 2.83% 0.8%0.6% 暫停申購
    009125 華泰保興科榮C 2022-06-17 1.1817 1.1817 -0.02% 2.78% 0.8%0.6% 暫停申購
    012132 華泰保興價值成長A 2022-06-17 0.8960 0.8960 0.56% -9.94% 申購期
    012177 華泰保興價值成長C 2022-06-17 0.8949 0.8949 0.56% -10.02% 申購期
    014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-06-17 1.0043 1.0043 -0.06% 0.43% 1.5%0.6% 申購期
    015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-06-17 1.0028 1.0028 -0.07% 0.28% 0 申購期
    004024 華泰保興尊誠定開 2022-06-17 1.0902 1.3483 0.02% 1.24% 0.6% 申購期
    005159 華泰保興尊合債券A 2022-06-17 1.3163 1.3163 0.02% 1.19% 0.8% 0.6% 申購期
    005160 華泰保興尊合債券C 2022-06-17 1.3047 1.3047 0.02% 1.09% 0 申購期
    005645 華泰保興尊信定開 2022-06-17 1.0820 1.1908 0.04% 1.10% 暫停交易
    006188 華泰保興尊頤定開 2022-06-17 1.0213 1.1735 0.02% 1.20% 暫停交易
    005908 華泰保興尊利債券A 2022-06-17 1.2666 1.2666 0.06% -0.80% 0.8% 0.6% 申購期
    005909 華泰保興尊利債券C 2022-06-17 1.2464 1.2464 0.06% -0.99% 0 申購期
    007540 華泰保興安悅 2022-06-17 1.0436 1.0870 0.02% 1.12% 0.8%0.6% 申購期
    007767 華泰保興尊享定開 2022-06-17 1.0450 1.0930 0.01% 1.04% 申購期
    007432 華泰保興久盈 2022-06-17 1.0113 1.0668 0.08% 1.77% 0.6% 暫停交易
    007971 華泰保興恒利中短債A 2022-06-17 1.0209 1.0209 0.02% 1.09% 申購期
    007972 華泰保興恒利中短債C 2022-06-17 1.0209 1.0209 0.02% 1.10% 申購期
    007586 華泰保興多策略 2022-06-17 1.7197 2.4436 0.87% -17.06% 申購期
    基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
    004493 華泰保興貨幣A 2022-06-17 0.4025 1.312% 0 申購期
    004494 華泰保興貨幣B 2022-06-17 0.4680 1.556% 0 申購期
    基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
    007385 華泰保興安盈 2022-06-17 1.3213 1.3213 0.00% 1.55% 申購期
    005169 華泰保興策略精選A 2022-06-17 1.1457 1.3857 0.85% -10.36% 1.5% 0.6% 申購期
    005170 華泰保興策略精選C 2022-06-17 1.1291 1.3691 0.87% -10.36% 0 申購期
    004374 華泰保興吉年豐A 2022-06-17 2.3615 2.4565 1.06% -20.78% 1.5%0.6% 申購期
    004375 華泰保興吉年豐C 2022-06-17 2.3328 2.4278 1.05% -20.86% 0 申購期
    005522 華泰保興吉年福 2022-06-17 1.3615 1.3615 0.07% -3.01% 暫停交易
    005904 華泰保興成長優選A 2022-06-17 2.3081 2.3081 0.83% -20.95% 1.5%0.6% 申購期
    005905 華泰保興成長優選C 2022-06-17 2.2647 2.2647 0.83% -21.17% 0 申購期
    006385 華泰保興研究智選A 2022-06-17 1.9226 1.9226 0.94% -10.55% 1.5%0.6% 申購期
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    006642 華泰保興吉年利 2022-06-17 1.4697 2.3844 0.80% -21.81% 申購期
    006882 華泰保興健康消費A 2022-06-17 1.4875 1.4875 0.52% -5.94% 1.5% 0.6% 申購期
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    014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-06-17 1.0043 1.0043 -0.06% 0.43% 1.5%0.6% 申購期
    015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-06-17 1.0028 1.0028 -0.07% 0.28% 0 申購期
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    004024 華泰保興尊誠定開 2022-06-17 1.0902 1.3483 0.02% 1.24% 0.6% 申購期
    005159 華泰保興尊合債券A 2022-06-17 1.3163 1.3163 0.02% 1.19% 0.8% 0.6% 申購期
    005160 華泰保興尊合債券C 2022-06-17 1.3047 1.3047 0.02% 1.09% 0 申購期
    005645 華泰保興尊信定開 2022-06-17 1.0820 1.1908 0.04% 1.10% 暫停交易
    006188 華泰保興尊頤定開 2022-06-17 1.0213 1.1735 0.02% 1.20% 暫停交易
    005908 華泰保興尊利債券A 2022-06-17 1.2666 1.2666 0.06% -0.80% 0.8% 0.6% 申購期
    005909 華泰保興尊利債券C 2022-06-17 1.2464 1.2464 0.06% -0.99% 0 申購期
    007540 華泰保興安悅 2022-06-17 1.0436 1.0870 0.02% 1.12% 0.8%0.6% 申購期
    007767 華泰保興尊享定開 2022-06-17 1.0450 1.0930 0.01% 1.04% 申購期
    007432 華泰保興久盈 2022-06-17 1.0113 1.0668 0.08% 1.77% 0.6% 暫停交易
    007971 華泰保興恒利中短債A 2022-06-17 1.0209 1.0209 0.02% 1.09% 申購期
    007972 華泰保興恒利中短債C 2022-06-17 1.0209 1.0209 0.02% 1.10% 申購期
    基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費 基金狀態
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    基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
    007586 華泰保興多策略 2022-06-17 1.7197 2.4436 0.87% -17.06% 申購期

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